범위의 최고점에서는 컨센서스 추정치를 초과합니다.

범위의 최고점에서는 컨센서스 추정치를 초과합니다.

Blog Article

장중 거래에서 IGT 주가는 이미 일일 평균의 3배가 넘는 거래량으로 15.12% 하락했습니다. 이 회사는 1월부터 3월까지 10억~11억 달러의 매출을 예상하면서 2022년 매출을 41억~43억 달러로 예상하고 있습니다. 분석가들은 이번 분기에 10억 4,000만 달러, 올해 42억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이러한 2022년 전망은 게임 회사가 작년 11월에 제시한 전망과 일치합니다.

10월부터 12월까지 IGT는 10억 5천만 달러의 매출에 주당 9센트의 수익을 올렸고, 월스트리트는 10억 2천만 달러의 매출에 49센트의 수익을 올릴 것으로 예상했습니다. 적어도 한 애널리스트는 회사가 새로 설립한 전용 iGaming 및 스포츠 베팅 부서가 이러한 실패의 원인일 수 있다고 말합니다.

최근 분기된 디지털 및 베팅 부문은 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비(EBITDA) 차감 전 조정 순이익이 모델/컨센서스 대비 900만 달러 -39%/-45%로 컨센서스에 미치지 못했습니다. 4,200만 달러의 매출은 -10%/-15%였으며, 부문 마진은 21.4%로 우리/스트리트의 31.9%/32.7%보다 훨씬 낮았습니다."라고 Stifel의 애널리스트 제프리 스탤런트는 고객들에게 보낸 메모에서 말했습니다.

그는 IGT에 대해 목표주가 43달러와 함께 '매수' 등급을 부여했으며, 이는 2월 28일 종가 대비 40.5%의 상승 여력을 시사합니다.

IGT 보고서의 밝은 점
향후 분사될 수 있는 IGT의 디지털 게임 및 스포츠 베팅 사업부의 결과는 해당 업계에서 수익성에 직면한 험난하고 험난한 도로 운영자들이 직면한 어려움을 강조하지만, 회사 업데이트에는 몇 가지 긍정적인 점이 있었습니다.

예를 들어, IGT는 2021년 마지막 3개월 동안 부채 부담을 14억 달러 줄이며 순 레버리지를 회사 역사상 가장 낮은 수준인 3.5배로 끌어올렸다고 밝혔습니다. 이는 또한 2022년 말 레버리지 목표를 1년 일찍 달성했다는 의미이기도 합니다.

또한 복권 운영자는 작년에 운영을 통해 10억 달러의 현금 흐름과 7억 7천만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.신용카드 현금화

"레버리지를 예정보다 연간 3.5배로 개선함으로써 성장을 위한 투자, 지속적인 부채 감소, 분기 배당 및 자사주 매입을 통한 자본 수익률 회복을 지원하는 균형 잡힌 자본 배분 프레임워크를 추구할 수 있게 되었습니다."라고 CFO Max Chiara는 말합니다.

IGT는 4분기에 4천만 달러 상당의 자사주를 재매입했습니다.

복권 사업도 꾸준히 진행되고 있습니다
IGT는 동종 업계에서 가장 큰 규모 중 하나인 복권 사업을 4분기에 다시 한 번 견고하게 운영했습니다.

"글로벌 복권은 기대치에 부합했으며, 조정 EBITDA는 3억 3,600만 달러로 컨센서스 3억 3,600만 달러에 부합했습니다. 6억 8,700만 달러의 순매출은 모델/컨센서스 대비 +6%/+4%였으며, 마진은 48.9%로 52.3%보다 낮았고 스트리트의 50.6%는 믹스 시프트와 잠재적인 인플레이션 압력을 반영한 것으로 보입니다."라고 Stacential은 덧붙였습니다.소액결제 현금화

복권 자산은 현금 창출자이며 투자 커뮤니티에서 바람직하지만, IGT의 경우처럼 모회사가 다른 사업 부문을 운영하는 경우 전액 크레딧을 받지 못하는 경우가 많습니다.